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UBAM - 30 European Leader C6

113,71 -0,24 (-0,21%) 16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3EWBU ISIN: LU2445864148 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Euroraum
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 12.09.23
Fondsalter 8 Monate
Fondsvolumen1 49 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname 30 European Leaders Equity
Umbrellaname UBAM -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,21%
1 Woche 112,30€ +1,25%
1 Monat 111,38€ +2,10%
6 Monate 98,85€ +15,03%
Lfd. Jahr (YTD) 103,26€ +10,12%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +2,10%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +15,03%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +10,12%
seit Auflage 12.09.23 - 15.05.24 +13,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,72%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Kursdaten

Kurs 113,71€
52 Wochen-Hoch 114,13€
52 Wochen-Tief 92,97€
Allzeit-Hoch 114,13€
Allzeit-Tief 92,97€

Anlageidee

Das Investitionsziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen. Aktienbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere anlegen, die ein Engagement in Unternehmen generieren können, die nicht in Indien ansässig sind und die keinen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne aus Indien erwirtschaften. Dies wird vom Anlageverwalter als angemessen erachtet, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch bis zu 20 % in fest oder variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 209
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