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UAcc USD CREDIT 2028 D1
99,84$
-0,06 (-0,06%)
13.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A402VE ISIN: LU2695669734 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 262 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | USD CREDIT 2028 |
Umbrellaname | U Access |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Montag |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 99,90$ | -0,06% |
1 Monat | 99,56$ | +0,28% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,28% |
seit Auflage | 01.02.24 - 13.05.24 | -0,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 99,84$ |
52 Wochen-Hoch | 100,01$ |
52 Wochen-Tief | 98,45$ |
Allzeit-Hoch | 100,01$ |
Allzeit-Tief | 98,45$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |