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UAcc Global Credit 20 IHC EU
105,28€
-0,03 (-0,03%)
13.05.2024, 21:49:10 Uhr
WKN: A3D76L ISIN: LU2400363805 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.02.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 80 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.368485 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Credit 2026 |
| Umbrellaname | U Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 104,78€ | +0,48% |
| 1 Monat | 104,98€ | +0,29% |
| 6 Monate | 101,14€ | +4,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,41€ | +0,83% |
| 1 Jahr | 101,30€ | +3,93% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,29% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +4,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +0,83% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +3,93% |
| seit Auflage | 21.02.23 - 13.05.24 | +5,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 105,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,20€ |
| Allzeit-Hoch | 105,31€ |
| Allzeit-Tief | 99,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
