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U AsstAllo Target Ret M+C Ca
113,48$
+0,37 (+0,33%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3E4UN ISIN: LU2446385119 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 29.06.23 |
| Fondsalter | 10 Monate |
| Fondsvolumen1 | 7 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Target Return Moderate USD |
| Umbrellaname | U Asset Allocation - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,33% |
| 1 Woche | 111,56$ | +1,72% |
| 1 Monat | 108,90$ | +4,21% |
| 6 Monate | 102,69$ | +10,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,22$ | +5,84% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,21% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,84% |
| seit Auflage | 29.06.23 - 16.05.24 | +13,48% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 113,48$ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,48$ |
| 52 Wochen-Tief | 95,64$ |
| Allzeit-Hoch | 113,48$ |
| Allzeit-Tief | 95,64$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 11.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
