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U AsstAllo Enhancement CH D2
98,11$
+0,09 (+0,09%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3DLNZ ISIN: LU2262121671 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 477 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhancement CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 97,31$ | +0,82% |
1 Monat | 96,36$ | +1,82% |
6 Monate | 91,53$ | +7,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 94,85$ | +3,44% |
1 Jahr | 91,13$ | +7,66% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,82% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +7,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,44% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,66% |
seit Auflage | 17.08.21 - 15.05.24 | -1,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,33% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 1,89% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 98,11$ |
52 Wochen-Hoch | 98,11$ |
52 Wochen-Tief | 88,74$ |
Allzeit-Hoch | 101,48$ |
Allzeit-Tief | 85,90$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 11.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2022
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |