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TS II Microfinance KI
40,23€
+0,82 (+2,08%)
30.04.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3DASP ISIN: LU0402513914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Triodos Investment Management B.V. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 31.03.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 434 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Triodos Microfinance Fund |
| Umbrellaname | Triodos Sicav II |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Triodos Investment Management (TIM) |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +2,08% |
| 1 Woche | 39,41€ | +2,08% |
| 1 Monat | 39,41€ | +2,08% |
| 6 Monate | 38,21€ | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 38,68€ | +4,01% |
| 1 Jahr | 36,23€ | +11,04% |
| 3 Jahre | 32,25€ | +24,74% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +2,08% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +4,01% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +11,04% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +24,74% |
| seit Auflage | 31.08.18 - 30.04.24 | +71,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 200.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | 500,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 40,23€ |
| 52 Wochen-Hoch | 40,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 37,32€ |
| Allzeit-Hoch | 40,23€ |
| Allzeit-Tief | 30,19€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.06.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 18 |
| Mischfonds | 19 |
| Rentenfonds | 4 |
