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TS II Microfinance I-II€
32,16€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 09:43:09 Uhr
WKN: A3DAS3 ISIN: LU1569868281 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Triodos Investment Management B.V. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.04.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 434 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 61 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Triodos Microfinance Fund |
| Umbrellaname | Triodos Sicav II |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Triodos Investment Management (TIM) |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 31,56€ | +1,90% |
| 1 Monat | 31,56€ | +1,90% |
| 6 Monate | 30,96€ | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 31,26€ | +2,88% |
| 1 Jahr | 29,85€ | +7,74% |
| 3 Jahre | 26,69€ | +20,49% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,90% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,88% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,74% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +20,49% |
| seit Auflage | 30.09.19 - 30.04.24 | +18,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 32,16€ |
| 52 Wochen-Hoch | 32,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 30,00€ |
| Allzeit-Hoch | 32,16€ |
| Allzeit-Tief | 25,89€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 18.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 18 |
| Mischfonds | 19 |
| Rentenfonds | 4 |
