Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien an, wobei er keinerlei geografischen, sektor- oder währungsspezifischen Beschränkungen unterliegt. Der Teilfonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die an geregelten Aktienmärkten gehandelt werden. Die Anlagen zielen auf Unternehmen, die einige oder alle der folgenden Anlagekriterien erfüllen. Die betreffenden Unternehmen müssen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, solide Bilanzen sowie eine ordentliche Geschäftsführung aufweisen und Produkte verkaufen, die eine stetige Nachfrage oder sogar steigende Nachfrage erwarten lassen. Diese Unternehmen müssen zu einem Kurs gehandelt werden, der angesichts der Fundamentaldaten („wertorientiertes Anlegen“) der jeweiligen Unternehmen recht niedrig erscheint. Da dies darauf hinauslaufen könnte, dass dieses Unternehmen in der Investorgemeinde nicht mehr gefragt ist, ist es häufig möglich, dass nicht alle Anlagekriterien erfüllt werden. Die Flexibilität, eine Benchmark, Branche oder Aktiengewichtungen außer Acht zu lassen und ein Portfolio zu gewährleisten, welches die oben genannten Anlagekriterien konkret erfüllt, bildet ein zentrales Element der Teilfonds-Strategie. Der Umsatz wird normalerweise niedrig ausfallen, da der Teilfonds einer Buy-and-Hold-Strategie folgt, die langfristig angelegt ist. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten, Geldmarktinstrumenten, fest- oder variabel verzinslichen Anleihen sowie Wandelanleihen anlegen. Zwecks effizienter Vermögensverwaltung bzw. zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ebenfalls derivative Finanzinstrumente halten. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Tareno Value Opp Eq AA
181,65€
+0,85 (+0,47%)
16.05.2024, 08:37:06 Uhr
WKN: A2ACPW ISIN: LU1314011914 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.01.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 64 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 61 Mio. EUR |
Teilfondsname | Value Opportunity Equities |
Umbrellaname | Tareno Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,47% |
1 Woche | 177,90€ | +2,11% |
1 Monat | 170,21€ | +6,72% |
6 Monate | 155,46€ | +16,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 166,31€ | +9,22% |
1 Jahr | 157,00€ | +15,70% |
3 Jahre | 177,77€ | +2,18% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +6,72% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +16,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +9,22% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +15,70% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +2,18% |
seit Auflage | 18.05.20 - 16.05.24 | +81,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2020
Kursdaten
Kurs | 181,65€ |
52 Wochen-Hoch | 181,65€ |
52 Wochen-Tief | 150,27€ |
Allzeit-Hoch | 185,41€ |
Allzeit-Tief | 116,35€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2014 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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