Das Ziel des Teilfonds besteht darin, dem Anleger ein breit diversifiziertes Anlageinstrument zur Verfügung zu stellen, dessen Volatilität in etwa der Volatilität von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 3 und 5 Jahren entspricht, dessen Rendite jedoch höher ausfallen soll. Die SICAV garantiert nicht die Erreichung seines Ziels. Der Teilfonds legt mehr als 50% seines Nettovermögens in Anleihefonds gemäß folgender Vermögensallokation an: mindestens 30% seines Nettovermögens in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Staatsanleihemärkte der Eurozone widerspiegeln, bis zu 70% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Anleihemärkte ohne Staatsanleihen widerspiegeln, mindestens 50% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Märkte für auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und/oder auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen widerspiegeln, bis zu 40% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsindexierte Anleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für Hochzinsanleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Märkte für Schwellenmarktanleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Immobilienfonds, die in börsennotierte Immobiliengesellschaften investieren. Der Teilfonds kann in offenen und/oder geschlossenen Fonds anlegen. Der Teilfonds darf flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente halten. Zwecks effizienter Vermögensverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ebenfalls derivative Finanzinstrumente und sonstige Techniken oder Instrumente halten. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.
Tareno Enh Idx Inv Bd Ret A
115,69€
-0,01 (-0,01%)
16.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A0MQNT ISIN: LU0276761466 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 07.12.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhanced Index Investing Bonds |
Umbrellaname | Tareno Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 115,59€ | +0,10% |
1 Monat | 115,48€ | +0,19% |
6 Monate | 112,70€ | +2,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 115,52€ | +0,16% |
1 Jahr | 112,65€ | +2,71% |
3 Jahre | 119,66€ | -3,31% |
5 Jahre | 120,97€ | -4,35% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,19% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,16% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +2,71% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -3,31% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -4,35% |
seit Auflage | 30.05.18 - 15.05.24 | +15,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 1,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 115,69€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 115,96€ |
52 Wochen-Tief | 111,93€ |
Allzeit-Hoch | 121,47€ |
Allzeit-Tief | 111,79€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2014 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2015 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2014 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 17 |
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