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Tareno Enh Idx Inv Bd Ret A

115,69 -0,01 (-0,01%) 16.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A0MQNT ISIN: LU0276761466 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundPartner Solutions (Europe)
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.12.06
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 26 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 26 Mio. EUR
Teilfondsname Enhanced Index Investing Bonds
Umbrellaname Tareno Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 115,59€ +0,10%
1 Monat 115,48€ +0,19%
6 Monate 112,70€ +2,66%
Lfd. Jahr (YTD) 115,52€ +0,16%
1 Jahr 112,65€ +2,71%
3 Jahre 119,66€ -3,31%
5 Jahre 120,97€ -4,35%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +0,19%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +2,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +0,16%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +2,71%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -3,31%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 -4,35%
seit Auflage 30.05.18 - 15.05.24 +15,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten1,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 115,69€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 115,96€
52 Wochen-Tief 111,93€
Allzeit-Hoch 121,47€
Allzeit-Tief 111,79€

Anlageidee

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, dem Anleger ein breit diversifiziertes Anlageinstrument zur Verfügung zu stellen, dessen Volatilität in etwa der Volatilität von Staatsanleihen der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 3 und 5 Jahren entspricht, dessen Rendite jedoch höher ausfallen soll. Die SICAV garantiert nicht die Erreichung seines Ziels. Der Teilfonds legt mehr als 50% seines Nettovermögens in Anleihefonds gemäß folgender Vermögensallokation an: mindestens 30% seines Nettovermögens in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Staatsanleihemärkte der Eurozone widerspiegeln, bis zu 70% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Anleihemärkte ohne Staatsanleihen widerspiegeln, mindestens 50% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Märkte für auf Euro lautende Investment-Grade-Staatsanleihen und/oder auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen widerspiegeln, bis zu 40% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für inflationsindexierte Anleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der weltweiten Märkte für Hochzinsanleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Investmentfonds, die die Wertentwicklung der Märkte für Schwellenmarktanleihen widerspiegeln, bis zu 10% in Immobilienfonds, die in börsennotierte Immobiliengesellschaften investieren. Der Teilfonds kann in offenen und/oder geschlossenen Fonds anlegen. Der Teilfonds darf flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente halten. Zwecks effizienter Vermögensverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ebenfalls derivative Finanzinstrumente und sonstige Techniken oder Instrumente halten. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2014 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 28.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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Fondsart Anzahl
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