Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente investiert wird, die von Schuldnern mit guter Bonität ausgegeben oder garantiert werden. Wichtige Merkmale: Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit USD. Die Abweichung vom Referenzindex kann moderat sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Übersowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden. Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen. Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Weitere wichtige Informationen: Das Gesamtengagement des Fonds darf durch Verwendung von Derivaten (max. 100%) und vorübergehende Kreditaufnahme (max. 10%) nicht mehr als 210% betragen. Empfehlung zur Haltedauer: Dieser Fonds ist für Anleger mit sehr kurzfristigem (weniger als ein Jahr) oder längerem Anlagehorizont geeignet.
Sw(LU)MMFR USD AT
225,47$
+0,08 (+0,04%)
29.04.2024, 14:32:14 Uhr
WKN: 971866 ISIN: LU0141250786 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 18.03.91 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen1 | 278 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 176 Mio. EUR |
Teilfondsname | Swisscanto (LU) Money Market F |
Umbrellaname | Swisscanto (LU) Money Market Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | James Healy |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 225,24$ | +0,10% |
1 Monat | 224,64$ | +0,37% |
6 Monate | 219,45$ | +2,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 221,94$ | +1,59% |
1 Jahr | 214,11$ | +5,31% |
3 Jahre | 208,79$ | +7,99% |
5 Jahre | 203,49$ | +10,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,37% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,74% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,59% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,31% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +7,99% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +10,80% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +17,06% |
seit Auflage | 23.08.01 - 26.04.24 | +40,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,33% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Laufende Kosten | 0,36% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.09.2022
Kursdaten
Kurs | 225,47$ |
52 Wochen-Hoch | 225,47$ |
52 Wochen-Tief | 214,18$ |
Allzeit-Hoch | 2.086.400,00$ |
Allzeit-Tief | 176,70$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Geldmarktfonds | 10 |
Mischfonds | 29 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 17 |