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99,21$ ±0,00 (±0,00%) 03.10.2024, 14:30:53 Uhr
WKN: A1W9VC ISIN: LU0957587206 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 16.12.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 159 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Resp
Umbrellaname Swisscanto (LU) Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Blaise Roduit, Daniel Björk
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.10.2024
  • 2 Stand: 01.10.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 99,20$ +0,01%
1 Monat 98,26$ +0,97%
6 Monate 94,76$ +4,69%
Lfd. Jahr (YTD) 94,76$ +4,69%
1 Jahr 89,33$ +11,05%
3 Jahre 96,34$ +2,98%
5 Jahre 90,93$ +9,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.09.24 - 03.10.24 +0,97%
6 Monate 03.04.24 - 03.10.24 +4,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.10.24 +4,69%
1 Jahr 03.10.23 - 03.10.24 +11,05%
3 Jahre 03.10.21 - 03.10.24 +2,98%
5 Jahre 03.10.19 - 03.10.24 +9,10%
10 Jahre 03.10.14 - 03.10.24 +24,55%
seit Auflage 20.12.13 - 03.10.24 +25,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,45%
Laufende Kosten1,07%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 99,21$
52 Wochen-Hoch 99,59$
52 Wochen-Tief 89,09$
Allzeit-Hoch 102,47$
Allzeit-Tief 77,42$

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Staaten und Unternehmen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen. Die Auswahl bzw. Gewichtung einzelner Titel und Arten von Anlagen erfolgt in opportunistischer Weise, d.h. je nach momentaner Markteinschätzung.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 20.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.07.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.01.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.05.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.05.2024

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Fondsart Anzahl
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