Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der StrategieInvest Dynamic ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens in weltweit begebene Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls können bis zu 100 % des Fondsvermögens weltweit begebene Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens über Investmentfonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ angeführten Prozentsätzen. Der StrategieInvest Dynamic darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12. Sie können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecke erworben werden, wobei der Value at Risk des Portfolios den zweifachen Value at Risik des Vergleichsindex (75 % MSCI World EUR und 25 % JPM EMU Government Bond Investment Grade) nicht überschreiten darf.
StrategieInvest Dynamic VT
113,41€
-0,01 (-0,01%)
25.04.2024, 14:30:00 Uhr
WKN: A0LB9M ISIN: AT0000A02X77 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.12.06 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | StrategieInvest Dynamic |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 15 Jahre |
Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 113,25€ | +0,14% |
1 Monat | 114,07€ | -0,58% |
6 Monate | 102,20€ | +10,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,76€ | +5,24% |
1 Jahr | 101,11€ | +12,16% |
3 Jahre | 114,43€ | -0,89% |
5 Jahre | 95,06€ | +19,30% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,58% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +10,97% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +5,24% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +12,16% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -0,89% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +19,30% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +20,73% |
seit Auflage | 20.12.06 - 25.04.24 | +27,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,97% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,97% |
Laufende Kosten | 2,32% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 113,41€ |
52 Wochen-Hoch | 115,44€ |
52 Wochen-Tief | 100,76€ |
Allzeit-Hoch | 120,34€ |
Allzeit-Tief | 75,23€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 25.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 3 |