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Steyler Fair Inv-Equities R

92,49 +0,43 (+0,46%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: A1JUVL ISIN: DE000A1JUVL8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 30.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 72 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 40 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Steyler Fair Invest - Equities
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Martin Kluge
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 92,49€ +0,46%
1 Woche 94,01€ -1,61%
1 Monat 93,53€ -1,11%
6 Monate 86,58€ +6,84%
Lfd. Jahr (YTD) 88,32€ +4,72%
1 Jahr 86,17€ +7,34%
3 Jahre 92,57€ -0,08%
5 Jahre 69,79€ +32,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 -1,11%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +6,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +4,72%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +7,34%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -0,08%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +32,53%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +80,39%
seit Auflage 05.11.12 - 18.07.24 +123,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 92,49€
Eröffnung 93,60€
Tages-Hoch 94,21€
Tages-Tief 93,60€
52 Wochen-Hoch 95,91€
52 Wochen-Tief 78,02€
Allzeit-Hoch 105,65€
Allzeit-Tief 49,21€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 39 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien in- und ausländischer Aussteller handelt, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den vorgenannten Kriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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