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Steyler Fair Inv-Balanced R

97,73 -0,65 (-0,66%) 11.07.2025, 21:49:13 Uhr
WKN: A111ZH ISIN: DE000A111ZH7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 23.02.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 48 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Steyler Fair Invest - Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 10.07.2025
  • 2 Stand: 10.07.2025
  • 3 Stand: 30.06.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,66%
1 Woche 98,15€ +0,23%
1 Monat 98,25€ +0,13%
6 Monate 94,99€ +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 95,56€ +2,95%
1 Jahr 94,22€ +4,42%
3 Jahre 87,75€ +12,11%
5 Jahre 92,81€ +6,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +0,13%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +3,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +2,95%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +4,42%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +12,11%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +6,01%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +11,47%
seit Auflage 12.03.15 - 10.07.25 +5,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 97,73€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 100,18€
52 Wochen-Tief 91,27€
Allzeit-Hoch 109,42€
Allzeit-Tief 83,86€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, kann der Fonds sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglicher Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den genannten Nachhaltigkeitskriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.01.2024

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Fondsart Anzahl
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