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Steyler Fair Inv-Balanced R

95,14 -0,33 (-0,35%) 24.07.2024, 20:43:09 Uhr
WKN: A111ZH ISIN: DE000A111ZH7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 23.02.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 14 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Steyler Fair Invest - Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,35%
1 Woche 95,64€ -0,18%
1 Monat 96,53€ -1,10%
6 Monate 94,01€ +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 95,52€ -0,06%
1 Jahr 90,43€ +5,57%
3 Jahre 104,32€ -8,48%
5 Jahre 96,22€ -0,78%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 -1,10%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +1,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 -0,06%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +5,57%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -8,48%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -0,78%
seit Auflage 12.03.15 - 23.07.24 +0,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 95,14€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 97,82€
52 Wochen-Tief 86,69€
Allzeit-Hoch 109,42€
Allzeit-Tief 83,86€

Anlageidee

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, kann der Fonds sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglicher Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen, die wiederum in Vermögensgegenstände anlegen, die den genannten Nachhaltigkeitskriterien Genüge tun.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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