Ziel des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Aktienfonds (ggfs. bis 100%) liegt. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L)Df Wachstum A
28,27€
+0,01 (+0,04%)
26.05.2026, 14:02:23 Uhr
WKN: A0NEGR ISIN: LU0349309533 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.05.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 119 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 99 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Wachstum |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.05.2026
- 2 Stand: 21.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 28,26€ | +0,04% |
| 1 Woche | 27,68€ | +2,10% |
| 1 Monat | 26,99€ | +4,71% |
| 6 Monate | 24,65€ | +14,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 25,35€ | +11,48% |
| 1 Jahr | 22,42€ | +26,05% |
| 3 Jahre | 18,46€ | +53,09% |
| 5 Jahre | 17,80€ | +58,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.04.26 - 21.05.26 | +4,71% |
| 6 Monate | 21.11.25 - 21.05.26 | +14,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.05.26 | +11,48% |
| 1 Jahr | 21.05.25 - 21.05.26 | +26,05% |
| 3 Jahre | 21.05.23 - 21.05.26 | +53,09% |
| 5 Jahre | 21.05.21 - 21.05.26 | +58,76% |
| 10 Jahre | 21.05.16 - 21.05.26 | +130,01% |
| seit Auflage | 05.05.08 - 21.05.26 | +183,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 28,27€ |
| Schluss Vortag | 28,26€ |
| Eröffnung | 28,13€ |
| Tages-Hoch | 28,76€ |
| Tages-Tief | 28,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,40€ |
| Allzeit-Hoch | 28,27€ |
| Allzeit-Tief | 7,90€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 22.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
