Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Bis zu einem Drittel seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L) Gl Eq / Akt Welt A
45,19€
±0,00 (±0,00%)
28.05.2026, 16:08:10 Uhr
WKN: A0M97M ISIN: LU0337150725 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 03.03.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 124 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Equity / Aktien Welt |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 44,55€ | +1,44% |
| 1 Monat | 43,01€ | +5,07% |
| 6 Monate | 40,37€ | +11,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 40,37€ | +11,94% |
| 1 Jahr | 36,57€ | +23,57% |
| 3 Jahre | 27,97€ | +61,57% |
| 5 Jahre | 26,05€ | +73,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.04.26 - 27.05.26 | +5,07% |
| 6 Monate | 27.11.25 - 27.05.26 | +11,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.05.26 | +11,94% |
| 1 Jahr | 27.05.25 - 27.05.26 | +23,57% |
| 3 Jahre | 27.05.23 - 27.05.26 | +61,57% |
| 5 Jahre | 27.05.21 - 27.05.26 | +73,47% |
| 10 Jahre | 27.05.16 - 27.05.26 | +175,70% |
| seit Auflage | 04.03.08 - 27.05.26 | +355,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,53% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,03% |
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 45,19€ |
| 52 Wochen-Hoch | 45,27€ |
| 52 Wochen-Tief | 36,12€ |
| Allzeit-Hoch | 45,27€ |
| Allzeit-Tief | 5,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.02.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 44 |
| Mischfonds | 95 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 11 |
