Ziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SR(L) Emerging Equity / Ak B
16,91€
+0,11 (+0,65%)
06.05.2024, 16:30:20 Uhr
WKN: A110RN ISIN: LU1048648213 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +232,26 +1,28% 18.407,47
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +24,88 +0,14% 18.118,45
- NIKKEI -139,86 -0,36% 38.721,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.07.14 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Equity / Aktien Schwe |
| Umbrellaname | Swiss Rock (Lux) Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,65% |
| 1 Woche | 16,43€ | +2,26% |
| 1 Monat | 16,60€ | +1,21% |
| 6 Monate | 14,86€ | +13,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,66€ | +7,29% |
| 1 Jahr | 14,60€ | +15,10% |
| 3 Jahre | 16,62€ | +1,08% |
| 5 Jahre | 13,40€ | +25,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +1,21% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +13,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +7,29% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +15,10% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +1,08% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +25,34% |
| seit Auflage | 23.07.14 - 02.05.24 | +70,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 200.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 16,91€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 16,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,58€ |
| Allzeit-Hoch | 17,58€ |
| Allzeit-Tief | 8,29€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.02.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 62 |
| Mischfonds | 105 |
| Rentenfonds | 17 |
| Sonstige | 13 |
