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Sphir VALUE B

27,37€ +0,03 (+0,11%) 21.10.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: 725247 ISIN: LU0154397698 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.03
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname VALUE
Umbrellaname Saphir Global
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 20.10.2026
  • 2 Stand: 20.10.2026
  • 3 Stand: 30.09.2026

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.09.26 - 21.10.26 -1,83%
6 Monate 21.04.26 - 21.10.26 -1,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 21.10.26 +1,33%
1 Jahr 21.10.25 - 21.10.26 +2,74%
3 Jahre 21.10.23 - 21.10.26 +20,84%
5 Jahre 21.10.21 - 21.10.26 +3,56%
10 Jahre 21.10.16 - 21.10.26 +10,90%
seit Auflage 15.10.03 - 21.10.26 +39,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr2,50%
Laufende Kosten4,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2026
  • Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.

Kursdaten

Kurs 27,37€
52 Wochen-Hoch 28,22€
52 Wochen-Tief 26,12€
Allzeit-Hoch 28,22€
Allzeit-Tief 19,56€

Anlageidee

Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Die Auswahl der Fonds erfolgt grundsätzlich anhand klassisch fundamentaler und marktechnischer Kriterien, um ein langfristiges breit diversifiziertes Portfolio über unterschiedlichste Investmentstile zu bewirtschaften. Die Anlageklasse Renten wird dann gewichtet bzw. stärker gewichtet, wenn keine attraktiv bewerteten Aktieninvestments zu finden sind bzw. deren Risiko als unangemessen hoch erscheint. Eine moderate Volatilität soll durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle erreicht werden. Die Gewichtung der Anlageklasse Renten und Aktien, welche über Zielfonds dargestellt wird, kann je nach Marktlage und Risikoeinschätzung zwischen 0 und 100% des Netto-Teilfondsvermögens liegen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten- und/oder Aktienfonds. Financial Derivative Instruments (FDIs) können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.07.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.02.2026

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 69
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 55
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Sonstige 26
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.