Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine mittelfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in HighYield-Unternehmensanleihen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, auch in Emerging Markets. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugens. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in wandelbare Wertpapiere (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Sparinv Value Bonds Short R€
114,53€
+0,10 (+0,09%)
16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A2DSHB ISIN: LU1599093520 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 113 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Value Bonds Short Dated High Y |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 114,18€ | +0,31% |
| 1 Monat | 112,63€ | +1,69% |
| 6 Monate | 107,83€ | +6,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,62€ | +3,53% |
| 1 Jahr | 103,41€ | +10,75% |
| 3 Jahre | 108,29€ | +5,76% |
| 5 Jahre | 101,99€ | +12,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,69% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,21% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,53% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,75% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +5,76% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +12,30% |
| seit Auflage | 17.10.17 - 16.05.24 | +16,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,62% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 114,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 103,03€ |
| Allzeit-Hoch | 114,53€ |
| Allzeit-Tief | 83,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
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