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Sparinv Securus €R

167,93 -0,58 (-0,34%) 16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A0RJ2U ISIN: LU0139791205 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 974 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Securus
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager David Bakkegaard Karsbol
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,34%
1 Woche 167,54€ +0,58%
1 Monat 166,53€ +1,19%
6 Monate 157,24€ +7,17%
Lfd. Jahr (YTD) 162,65€ +3,60%
1 Jahr 155,82€ +8,14%
3 Jahre 163,51€ +3,06%
5 Jahre 156,33€ +7,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +1,19%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +7,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +3,60%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +8,14%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +3,06%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +7,79%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +19,79%
seit Auflage 19.09.08 - 15.05.24 +53,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,79%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 167,93€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 168,51€
52 Wochen-Tief 153,95€
Allzeit-Hoch 169,03€
Allzeit-Tief 95,09€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds strebt eine mittelfristige positive Rendite an, indem er 55 bis 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 bis 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z. B. ADR/GDR) investiert. Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen von Developed Markets mit Investment Grade Rating und dänische Covered Bonds und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen, die ein Rating aufweisen (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen), Staatsanleihen von Emerging Markets (Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen) und/oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wandelpapiere, bedingte wandelbare Wertpapiere (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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