Der Fonds ist bestrebt, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds strebt eine langfristige positive Rendite an, indem er 45 bis 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z. B. ADR/GDR) und 15–50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen von Developed Markets mit Investment Grade Rating und dänische Covered Bonds und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen, die ein Rating aufweisen (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen), Staatsanleihen von Emerging Markets (Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen) und/oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über die ChinaHong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, CoCo-Anleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen.
Sparinv Procedo €R
260,57€
-0,00 (-0,00%)
03.10.2024, 19:45:55 Uhr
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -149,34 -0,78% 19.015,41
- MDAX ® -197,01 -0,74% 26.576,03
- TecDAX ® -38,27 -1,14% 3.329,58
- E-STOXX 50 ® -41,96 -0,85% 4.921,33
- NASDAQ 100 -9,24 -0,05% 19.793,34
- HANG SENG +396,47 +1,79% 22.500,18
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.12.01 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen1 | 2.152 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
Teilfondsname | Procedo |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | David Bakkegaard Karsbol |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.10.2024
- 2 Stand: 01.10.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 260,57€ | -0,00% |
1 Woche | 259,09€ | +0,58% |
1 Monat | 256,93€ | +1,42% |
6 Monate | 248,88€ | +4,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 237,77€ | +9,59% |
1 Jahr | 223,32€ | +16,68% |
3 Jahre | 232,15€ | +12,25% |
5 Jahre | 204,25€ | +27,58% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.09.24 - 01.10.24 | +1,42% |
6 Monate | 01.04.24 - 01.10.24 | +4,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.10.24 | +9,59% |
1 Jahr | 01.10.23 - 01.10.24 | +16,68% |
3 Jahre | 01.10.21 - 01.10.24 | +12,25% |
5 Jahre | 01.10.19 - 01.10.24 | +27,58% |
seit Auflage | 19.09.08 - 01.10.24 | +148,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.12.2023
Kursdaten
Kurs | 260,57€ |
Eröffnung | 261,26€ |
Tages-Hoch | 261,34€ |
Tages-Tief | 260,57€ |
52 Wochen-Hoch | 262,16€ |
52 Wochen-Tief | 216,19€ |
Allzeit-Hoch | 262,16€ |
Allzeit-Tief | 157,81€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.07.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |