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Sparinv Procedo €R

251,58 -2,78 (-1,09%) 17.05.2024, 08:13:58 Uhr
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 22 Jahre
Fondsvolumen1 2.061 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 26 Mio. EUR
Teilfondsname Procedo
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager David Bakkegaard Karsbol
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 254,36€ -1,09%
1 Woche 248,95€ +2,17%
1 Monat 244,63€ +3,98%
6 Monate 225,92€ +12,59%
Lfd. Jahr (YTD) 237,69€ +7,02%
1 Jahr 223,37€ +13,88%
3 Jahre 223,70€ +13,71%
5 Jahre 201,99€ +25,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +3,98%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +12,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +7,02%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +13,88%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +13,71%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +25,93%
10 Jahre 15.05.14 - 15.05.24 +63,75%
seit Auflage 19.09.08 - 15.05.24 +140,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 251,58€
Schluss Vortag 254,36€
Eröffnung 251,58€
Tages-Hoch 251,58€
Tages-Tief 251,58€
52 Wochen-Hoch 254,36€
52 Wochen-Tief 216,12€
Allzeit-Hoch 254,36€
Allzeit-Tief 0,00€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds strebt eine langfristige positive Rendite an, indem er 45 bis 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z. B. ADR/GDR) und 15–50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen von Developed Markets mit Investment Grade Rating und dänische Covered Bonds und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen, die ein Rating aufweisen (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen), Staatsanleihen von Emerging Markets (Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen) und/oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über die ChinaHong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, CoCo-Anleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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