Sparinv Procedo €R

225,59 -1,95 (-0,86%) 29.11.2023, 21:45:27 Uhr
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.12.01
Fondsalter 21 Jahre
Fondsvolumen1 1.731 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 25 Mio. EUR
Teilfondsname Procedo
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 7 Jahre
Fondsmanager David Bakkegaard Karsbol
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.11.2023
  • 2 Stand: 27.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 226,32€ -0,32%
1 Monat 217,76€ +3,60%
6 Monate 222,96€ +1,18%
Lfd. Jahr (YTD) 215,68€ +4,59%
1 Jahr 222,95€ +1,18%
3 Jahre 207,24€ +8,85%
5 Jahre 196,86€ +14,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.10.23 - 28.11.23 +3,60%
6 Monate 28.05.23 - 28.11.23 +1,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 28.11.23 +4,59%
1 Jahr 28.11.22 - 28.11.23 +1,18%
3 Jahre 28.11.20 - 28.11.23 +8,85%
5 Jahre 28.11.18 - 28.11.23 +14,59%
seit Auflage 19.09.08 - 28.11.23 +115,14%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 225,59€
Schluss Vortag 227,54€
Eröffnung 227,35€
Tages-Hoch 227,35€
Tages-Tief 225,43€
52 Wochen-Hoch 231,60€
52 Wochen-Tief 214,10€
Allzeit-Hoch 246,75€
Allzeit-Tief 157,81€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds strebt eine langfristige positive Rendite an, indem er 45 bis 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z. B. ADR/GDR) und 15–50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen von Developed Markets mit Investment Grade Rating und dänische Covered Bonds und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen, die ein Rating aufweisen (Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen), Staatsanleihen von Emerging Markets (Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen) und/oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über die ChinaHong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, CoCo-Anleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 11.02.2022 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
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