Der Fonds strebt durch den Einsatz von Fundamentalanalysen bei der Anleihenauswahl eine langfristig positive Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Investment-Grade-Unternehmensanleihen. In begrenztem Umfang kann der Fonds in Unternehmensanleihen ohne Rating , CoCo-Anleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in liquide Vermögenswertes und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Sparinv IG Value Bds €R
149,19€
+0,04 (+0,03%)
03.05.2024, 12:35:18 Uhr
WKN: A0LCMU ISIN: LU0264925727 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 81 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Investment Grade Value Bonds |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Team Managed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 149,19€ | +0,03% |
| 1 Woche | 148,24€ | +0,64% |
| 1 Monat | 149,08€ | +0,08% |
| 6 Monate | 141,58€ | +5,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 149,25€ | -0,04% |
| 1 Jahr | 141,81€ | +5,20% |
| 3 Jahre | 165,87€ | -10,06% |
| 5 Jahre | 153,42€ | -2,76% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,08% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,04% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,20% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -10,06% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,76% |
| seit Auflage | 01.02.07 - 30.04.24 | +50,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,68% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 149,19€ |
| Eröffnung | 149,00€ |
| Tages-Hoch | 149,19€ |
| Tages-Tief | 149,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 150,23€ |
| 52 Wochen-Tief | 139,27€ |
| Allzeit-Hoch | 171,08€ |
| Allzeit-Tief | 135,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
