Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
188,55€
-0,53 (-0,28%)
12.12.2024, 10:05:25 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -285,30 -1,06% 26.527,69
- TecDAX ® -26,32 -0,74% 3.521,26
- E-STOXX 50 ® +2,42 +0,05% 4.967,95
- NASDAQ 100 +164,98 +0,76% 21.780,25
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.10.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 245 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Value |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 187,87€ | +0,36% |
1 Monat | 184,10€ | +2,42% |
6 Monate | 188,25€ | +0,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 170,17€ | +10,80% |
1 Jahr | 165,80€ | +13,72% |
3 Jahre | 158,71€ | +18,80% |
5 Jahre | 134,68€ | +40,00% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 12.11.24 - 12.12.24 | +2,42% |
6 Monate | 12.06.24 - 12.12.24 | +0,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 12.12.24 | +10,80% |
1 Jahr | 12.12.23 - 12.12.24 | +13,72% |
3 Jahre | 12.12.21 - 12.12.24 | +18,80% |
5 Jahre | 12.12.19 - 12.12.24 | +40,00% |
10 Jahre | 12.12.14 - 12.12.24 | +96,65% |
seit Auflage | 22.01.07 - 12.12.24 | +80,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 188,55€ |
52 Wochen-Hoch | 192,50€ |
52 Wochen-Tief | 165,07€ |
Allzeit-Hoch | 192,50€ |
Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |