Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
255,03€
+0,78 (+0,31%)
25.06.2026, 07:39:38 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- TELECOM PLUS PLC... +0,20 +2,34% 8,75€
- DCC PLC ... +0,50 +0,70% 71,50€
- PrivatDepot 4 A -0,30 -0,68% 44,10€
- VOLTATRON AG INH... -0,13 -3,03% 3,83€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 257 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 39 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.06.2026
- 2 Stand: 22.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 255,46€ | -0,47% |
| 1 Monat | 252,96€ | +0,51% |
| 6 Monate | 226,97€ | +12,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 229,73€ | +10,67% |
| 1 Jahr | 204,99€ | +24,03% |
| 3 Jahre | 157,33€ | +61,60% |
| 5 Jahre | 155,08€ | +63,95% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +0,51% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +12,02% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +10,67% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +24,03% |
| 3 Jahre | 22.06.23 - 22.06.26 | +61,60% |
| 5 Jahre | 22.06.21 - 22.06.26 | +63,95% |
| 10 Jahre | 22.06.16 - 22.06.26 | +143,72% |
| seit Auflage | 22.01.07 - 22.06.26 | +142,72% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 255,03€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 256,15€ |
| 52 Wochen-Tief | 200,95€ |
| Allzeit-Hoch | 256,15€ |
| Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
