Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
223,65€
+0,40 (+0,18%)
13.11.2025, 12:28:18 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 268 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 216,17€ | +3,46% |
| 1 Monat | 211,65€ | +5,67% |
| 6 Monate | 205,75€ | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 186,39€ | +19,99% |
| 1 Jahr | 183,47€ | +21,90% |
| 3 Jahre | 151,43€ | +47,69% |
| 5 Jahre | 119,20€ | +87,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.10.25 - 13.11.25 | +5,67% |
| 6 Monate | 13.05.25 - 13.11.25 | +8,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 13.11.25 | +19,99% |
| 1 Jahr | 13.11.24 - 13.11.25 | +21,90% |
| 3 Jahre | 13.11.22 - 13.11.25 | +47,69% |
| 5 Jahre | 13.11.20 - 13.11.25 | +87,63% |
| 10 Jahre | 13.11.15 - 13.11.25 | +104,13% |
| seit Auflage | 22.01.07 - 13.11.25 | +113,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 223,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 223,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 172,88€ |
| Allzeit-Hoch | 223,65€ |
| Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
