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Sparinv European Val €R

180,07 +0,78 (+0,43%) 18.04.2024, 10:05:27 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.10.06
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 252 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 20 Mio. EUR
Teilfondsname European Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,43%
1 Woche 181,83€ -0,97%
1 Monat 177,69€ +1,34%
6 Monate 158,25€ +13,79%
Lfd. Jahr (YTD) 170,17€ +5,82%
1 Jahr 164,07€ +9,75%
3 Jahre 149,98€ +20,06%
5 Jahre 135,09€ +33,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +1,34%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +13,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +5,82%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +9,75%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +20,06%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +33,30%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +71,56%
seit Auflage 22.01.07 - 18.04.24 +71,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,41%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 180,07€
52 Wochen-Hoch 183,85€
52 Wochen-Tief 151,88€
Allzeit-Hoch 183,85€
Allzeit-Tief 42,00€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
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