Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
203,67€
-1,41 (-0,69%)
27.03.2025, 10:05:27 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -191,02 -0,84% 22.487,72
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -118,37 -0,59% 19.798,62
- HANG SENG -187,61 -0,80% 23.426,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.06 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 229 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.03.2025
- 2 Stand: 25.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,69% |
| 1 Woche | 207,64€ | -1,23% |
| 1 Monat | 206,65€ | -0,76% |
| 6 Monate | 190,43€ | +7,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 186,39€ | +10,03% |
| 1 Jahr | 181,84€ | +12,78% |
| 3 Jahre | 157,46€ | +30,24% |
| 5 Jahre | 97,15€ | +111,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.02.25 - 26.03.25 | -0,76% |
| 6 Monate | 26.09.24 - 26.03.25 | +7,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.03.25 | +10,03% |
| 1 Jahr | 26.03.24 - 26.03.25 | +12,78% |
| 3 Jahre | 26.03.22 - 26.03.25 | +30,24% |
| 5 Jahre | 26.03.20 - 26.03.25 | +111,10% |
| 10 Jahre | 26.03.15 - 26.03.25 | +77,39% |
| seit Auflage | 22.01.07 - 26.03.25 | +95,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 203,67€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 209,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 175,43€ |
| Allzeit-Hoch | 209,25€ |
| Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
