Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
182,60€
+0,12 (+0,07%)
02.05.2024, 10:05:26 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.10.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 182,41€ | +0,10% |
| 1 Monat | 182,94€ | -0,19% |
| 6 Monate | 152,38€ | +19,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 170,28€ | +7,23% |
| 1 Jahr | 162,06€ | +12,68% |
| 3 Jahre | 148,76€ | +22,75% |
| 5 Jahre | 133,92€ | +36,35% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,19% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +19,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +7,23% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +12,68% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +22,75% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +36,35% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +70,73% |
| seit Auflage | 22.01.07 - 30.04.24 | +74,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 182,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 183,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 151,88€ |
| Allzeit-Hoch | 183,85€ |
| Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
