Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed European Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed European Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine inschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv European Val €R
189,08€
-0,64 (-0,34%)
10.12.2024, 10:05:36 Uhr
WKN: A0LCMQ ISIN: LU0264920413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +11,59 +0,06% 20.340,75
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 -72,64 -0,34% 21.368,18
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.10.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 245 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
Teilfondsname | European Value |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Jens Moestrup Rasmussen, Per Kronborg Jensen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,34% |
1 Woche | 185,58€ | +2,23% |
1 Monat | 186,12€ | +1,93% |
6 Monate | 189,43€ | +0,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 170,17€ | +11,49% |
1 Jahr | 166,08€ | +14,23% |
3 Jahre | 158,86€ | +19,43% |
5 Jahre | 133,96€ | +41,62% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,93% |
6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +0,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +11,49% |
1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +14,23% |
3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | +19,43% |
5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | +41,62% |
10 Jahre | 09.12.14 - 09.12.24 | +92,59% |
seit Auflage | 22.01.07 - 09.12.24 | +81,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,41% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,90% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 189,08€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 192,50€ |
52 Wochen-Tief | 165,07€ |
Allzeit-Hoch | 192,50€ |
Allzeit-Tief | 42,00€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |