Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Eth EM Value €RX
288,76€
-0,18 (-0,06%)
16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A2PDXS ISIN: LU0970862735 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.024 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ethical Global Value |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 284,81€ | +1,39% |
| 1 Monat | 280,58€ | +2,92% |
| 6 Monate | 248,63€ | +16,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 266,98€ | +8,16% |
| 1 Jahr | 243,78€ | +18,45% |
| 3 Jahre | 241,63€ | +19,51% |
| 5 Jahre | 178,27€ | +61,98% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,92% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +16,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,16% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +18,45% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +19,51% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +61,98% |
| seit Auflage | 05.03.19 - 16.05.24 | +160,45% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 288,76€ |
| 52 Wochen-Hoch | 293,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 237,30€ |
| Allzeit-Hoch | 293,16€ |
| Allzeit-Tief | 127,36€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
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| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
