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Sparinv Eth EM Value €R

175,16 +0,87 (+0,50%) 22.05.2024, 10:05:37 Uhr
WKN: A1JWU5 ISIN: LU0760183912 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 14 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Ethical Emerging Markets Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Orr, Kasper Jacobsen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.05.2024
  • 2 Stand: 21.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,50%
1 Woche 172,36€ +1,62%
1 Monat 161,11€ +8,72%
6 Monate 150,91€ +16,07%
Lfd. Jahr (YTD) 155,98€ +12,30%
1 Jahr 150,24€ +16,59%
3 Jahre 153,97€ +13,76%
5 Jahre 127,97€ +36,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +8,72%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +16,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +12,30%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +16,59%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 +13,76%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +36,88%
seit Auflage 07.02.18 - 17.05.24 +76,58%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 175,16€
52 Wochen-Hoch 176,57€
52 Wochen-Tief 144,70€
Allzeit-Hoch 176,57€
Allzeit-Tief 87,72€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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