Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.
Sparinv Eth EM Value €R
179,44€
+0,37 (+0,21%)
11.12.2024, 10:05:26 Uhr
WKN: A1JWU5 ISIN: LU0760183912 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +27,11 +0,13% 20.426,27
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 -148,71 -0,68% 21.615,27
- HANG SENG -339,29 -1,66% 20.057,69
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.06.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 13 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ethical Emerging Markets Value |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | David Orr, Kasper Jacobsen |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,21% |
1 Woche | 177,92€ | +0,65% |
1 Monat | 182,15€ | -1,69% |
6 Monate | 171,75€ | +4,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 156,21€ | +14,63% |
1 Jahr | 152,07€ | +17,75% |
3 Jahre | 155,32€ | +15,29% |
5 Jahre | 128,38€ | +39,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.11.24 - 10.12.24 | -1,69% |
6 Monate | 10.06.24 - 10.12.24 | +4,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.12.24 | +14,63% |
1 Jahr | 10.12.23 - 10.12.24 | +17,75% |
3 Jahre | 10.12.21 - 10.12.24 | +15,29% |
5 Jahre | 10.12.19 - 10.12.24 | +39,48% |
seit Auflage | 07.02.18 - 10.12.24 | +80,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 2,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 179,44€ |
52 Wochen-Hoch | 185,63€ |
52 Wochen-Tief | 147,83€ |
Allzeit-Hoch | 185,63€ |
Allzeit-Tief | 87,72€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.11.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |