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Sparinv Eth EM Value £R

230,93£ -0,25 (-0,11%) 16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A0Q9J1 ISIN: LU0362355603 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 30.05.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 1.024 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.097963 Mio. EUR
Teilfondsname Ethical Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,11%
1 Woche 227,00£ +1,73%
1 Monat 226,31£ +2,04%
6 Monate 201,77£ +14,45%
Lfd. Jahr (YTD) 215,36£ +7,23%
1 Jahr 198,29£ +16,46%
3 Jahre 195,90£ +17,88%
5 Jahre 145,66£ +58,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +2,04%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +14,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +7,23%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +16,46%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +17,88%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +58,54%
10 Jahre 14.05.14 - 14.05.24 +138,61%
seit Auflage 15.03.10 - 14.05.24 +193,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 230,93£
52 Wochen-Hoch 233,83£
52 Wochen-Tief 193,39£
Allzeit-Hoch 233,83£
Allzeit-Tief 66,00£

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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