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Sparinv Eth EM Value £R

227,15£ -0,25 (-0,11%) 11.09.2024, 10:05:28 Uhr
WKN: A0Q9J1 ISIN: LU0362355603 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 30.05.08
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 1.007 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.09951 Mio. EUR
Teilfondsname Ethical Global Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Orr, Mark Feasey, Per Kronborg Jensen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.09.2024
  • 2 Stand: 10.09.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,11%
1 Woche 230,54£ -1,36%
1 Monat 223,05£ +1,95%
6 Monate 222,78£ +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 216,20£ +5,18%
1 Jahr 207,96£ +9,35%
3 Jahre 194,65£ +16,83%
5 Jahre 158,52£ +43,45%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.08.24 - 10.09.24 +1,95%
6 Monate 10.03.24 - 10.09.24 +2,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 10.09.24 +5,18%
1 Jahr 10.09.23 - 10.09.24 +9,35%
3 Jahre 10.09.21 - 10.09.24 +16,83%
5 Jahre 10.09.19 - 10.09.24 +43,45%
10 Jahre 10.09.14 - 10.09.24 +128,31%
seit Auflage 15.03.10 - 10.09.24 +188,26%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,42%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,76%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2024

Kursdaten

Kurs 227,15£
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 234,52£
52 Wochen-Tief 193,39£
Allzeit-Hoch 234,52£
Allzeit-Tief 66,00£

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere in Developed Markets. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.02.2024

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