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Sparinv Equitas €R

270,13 -0,24 (-0,09%) 16.05.2024, 10:05:30 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.05.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 989 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Equitas
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jacob Loiborg
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,09%
1 Woche 267,49€ +1,08%
1 Monat 264,95€ +2,05%
6 Monate 233,16€ +15,96%
Lfd. Jahr (YTD) 247,26€ +9,35%
1 Jahr 228,87€ +18,14%
3 Jahre 214,69€ +25,94%
5 Jahre 178,88€ +51,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +2,05%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +15,96%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +9,35%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +18,14%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +25,94%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +51,14%
10 Jahre 14.05.14 - 14.05.24 +111,93%
seit Auflage 09.06.08 - 14.05.24 +177,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 270,13€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 270,37€
52 Wochen-Tief 220,71€
Allzeit-Hoch 270,37€
Allzeit-Tief 52,16€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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