Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
277,19€
+1,58 (+0,57%)
10.07.2025, 10:08:27 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.05.08 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.080 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equitas |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jacob Loiborg |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,57% |
1 Woche | 275,67€ | +0,55% |
1 Monat | 277,66€ | -0,17% |
6 Monate | 283,73€ | -2,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 283,60€ | -2,26% |
1 Jahr | 273,63€ | +1,30% |
3 Jahre | 220,89€ | +25,49% |
5 Jahre | 164,83€ | +68,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | -0,17% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | -2,31% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | -2,26% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +1,30% |
3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +25,49% |
5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +68,17% |
10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +72,05% |
seit Auflage | 09.06.08 - 10.07.25 | +186,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,49% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 277,19€ |
52 Wochen-Hoch | 297,38€ |
52 Wochen-Tief | 242,47€ |
Allzeit-Hoch | 297,38€ |
Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |