Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
268,73€
+0,96 (+0,36%)
11.09.2024, 10:05:28 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +176,15 +0,96% 18.506,42
- MDAX ® -93,27 -0,37% 25.105,73
- TecDAX ® +10,94 +0,34% 3.257,40
- E-STOXX 50 ® +16,38 +0,34% 4.763,58
- NASDAQ 100 +65,73 +0,34% 19.303,04
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 982 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Equitas |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jacob Loiborg |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.09.2024
- 2 Stand: 09.09.2024
- 3 Stand: 31.07.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,36% |
| 1 Woche | 271,20€ | -1,26% |
| 1 Monat | 262,59€ | +1,97% |
| 6 Monate | 260,65€ | +2,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 245,91€ | +8,89% |
| 1 Jahr | 235,71€ | +13,60% |
| 3 Jahre | 227,89€ | +17,50% |
| 5 Jahre | 185,44€ | +44,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.08.24 - 10.09.24 | +1,97% |
| 6 Monate | 10.03.24 - 10.09.24 | +2,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.09.24 | +8,89% |
| 1 Jahr | 10.09.23 - 10.09.24 | +13,60% |
| 3 Jahre | 10.09.21 - 10.09.24 | +17,50% |
| 5 Jahre | 10.09.19 - 10.09.24 | +44,40% |
| 10 Jahre | 10.09.14 - 10.09.24 | +95,85% |
| seit Auflage | 09.06.08 - 10.09.24 | +176,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 268,73€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 276,43€ |
| 52 Wochen-Tief | 220,71€ |
| Allzeit-Hoch | 276,43€ |
| Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
