Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
275,67€
+2,40 (+0,88%)
03.07.2025, 10:05:24 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- VontII Fixed... +0,03 +0,03% 106,37€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.05.08 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.057 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equitas |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jacob Loiborg |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,88% |
1 Woche | 270,56€ | +1,89% |
1 Monat | 274,00€ | +0,61% |
6 Monate | 287,33€ | -4,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 283,60€ | -2,80% |
1 Jahr | 271,76€ | +1,44% |
3 Jahre | 213,61€ | +29,05% |
5 Jahre | 165,91€ | +66,16% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +0,61% |
6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -4,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -2,80% |
1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +1,44% |
3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +29,05% |
5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +66,16% |
10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +69,40% |
seit Auflage | 09.06.08 - 03.07.25 | +184,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,49% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
Kurs | 275,67€ |
52 Wochen-Hoch | 297,38€ |
52 Wochen-Tief | 242,47€ |
Allzeit-Hoch | 297,38€ |
Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 21.05.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
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