Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
263,35€
+0,49 (+0,19%)
29.04.2024, 10:05:26 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.05.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 956 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equitas |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jacob Loiborg |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,19% |
1 Woche | 259,59€ | +1,45% |
1 Monat | 267,36€ | -1,50% |
6 Monate | 220,71€ | +19,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 245,91€ | +7,09% |
1 Jahr | 226,64€ | +16,20% |
3 Jahre | 213,95€ | +23,09% |
5 Jahre | 185,17€ | +42,22% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,50% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +19,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +7,09% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +16,20% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +23,09% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +42,22% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +110,33% |
seit Auflage | 09.06.08 - 29.04.24 | +171,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 263,35€ |
52 Wochen-Hoch | 267,36€ |
52 Wochen-Tief | 220,71€ |
Allzeit-Hoch | 267,36€ |
Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |