Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
246,36€
-1,28 (-0,52%)
22.04.2025, 10:05:22 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +668,44 +3,14% 21.961,97
- MDAX ® +385,11 +1,41% 27.663,22
- TecDAX ® +118,21 +3,45% 3.541,87
- E-STOXX 50 ® +137,29 +2,77% 5.098,74
- NASDAQ 100 +416,85 +2,28% 18.693,26
- HANG SENG -252,16 -1,14% 21.820,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.05.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 951 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Equitas |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jacob Loiborg |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.04.2025
- 2 Stand: 17.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,52% |
| 1 Woche | 251,06€ | -1,87% |
| 1 Monat | 277,54€ | -11,23% |
| 6 Monate | 282,37€ | -12,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 283,60€ | -13,13% |
| 1 Jahr | 259,59€ | -5,10% |
| 3 Jahre | 229,96€ | +7,13% |
| 5 Jahre | 153,11€ | +60,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.03.25 - 17.04.25 | -11,23% |
| 6 Monate | 17.10.24 - 17.04.25 | -12,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 17.04.25 | -13,13% |
| 1 Jahr | 17.04.24 - 17.04.25 | -5,10% |
| 3 Jahre | 17.04.22 - 17.04.25 | +7,13% |
| 5 Jahre | 17.04.20 - 17.04.25 | +60,90% |
| 10 Jahre | 17.04.15 - 17.04.25 | +44,36% |
| seit Auflage | 09.06.08 - 17.04.25 | +154,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 246,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 297,38€ |
| 52 Wochen-Tief | 242,47€ |
| Allzeit-Hoch | 297,38€ |
| Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 18.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
