Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung einer Multi-Faktor-Strategie langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienbezogene Wertpapiere (z.B. ADR/GDR) in Developed Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Teilfonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Emerging Markets. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds investieren. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen.
Sparinv Equitas €R
268,24€
-1,44 (-0,53%)
25.07.2024, 10:05:29 Uhr
WKN: A0Q32S ISIN: LU0362354549 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +118,83 +0,65% 18.417,55
- MDAX ® +165,48 +0,66% 25.116,62
- TecDAX ® +32,09 +0,97% 3.333,28
- E-STOXX 50 ® +51,22 +1,06% 4.862,50
- NASDAQ 100 +193,07 +1,03% 19.023,66
- NIKKEI +201,04 +0,51% 39.780,12
- HANG SENG +13,46 +0,08% 17.021,31
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 30.05.08 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.011 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Equitas |
Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jacob Loiborg |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2024
- 2 Stand: 23.07.2024
- 3 Stand: 30.06.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,53% |
1 Woche | 273,08€ | -1,25% |
1 Monat | 271,45€ | -0,65% |
6 Monate | 248,30€ | +8,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 245,91€ | +9,67% |
1 Jahr | 237,26€ | +13,66% |
3 Jahre | 224,37€ | +20,19% |
5 Jahre | 187,96€ | +43,48% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.06.24 - 24.07.24 | -0,65% |
6 Monate | 24.01.24 - 24.07.24 | +8,61% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.07.24 | +9,67% |
1 Jahr | 24.07.23 - 24.07.24 | +13,66% |
3 Jahre | 24.07.21 - 24.07.24 | +20,19% |
5 Jahre | 24.07.19 - 24.07.24 | +43,48% |
10 Jahre | 24.07.14 - 24.07.24 | +102,27% |
seit Auflage | 09.06.08 - 24.07.24 | +178,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,49% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
Kurs | 268,24€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 276,43€ |
52 Wochen-Tief | 220,71€ |
Allzeit-Hoch | 276,43€ |
Allzeit-Tief | 52,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 8 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 8 |
Sonstige | 1 |