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SL GSF - Global Fixed Inc
99,60€
+0,13 (+0,13%)
23.10.2026, 14:29:10 Uhr
WKN: A40UX2 ISIN: AT0000A3GBM4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.09.26 - 23.10.26 | -0,05% |
| 6 Monate | 23.04.26 - 23.10.26 | -0,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.10.26 | -0,30% |
| 1 Jahr | 23.10.25 - 23.10.26 | -1,01% |
| seit Auflage | 02.12.24 - 23.10.26 | +0,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,42% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 99,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 101,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,89€ |
| Allzeit-Hoch | 101,80€ |
| Allzeit-Tief | 97,51€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 34 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 13 |
