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SK SelectedBond Invest Deka

48,78 +0,01 (+0,02%) 10.12.2024, 17:47:08 Uhr
WKN: DK0AYE ISIN: DE000DK0AYE4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.04
Fondsalter 20 Jahre
Anteilsklassenvol.1 2 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname SK SelectedBond Invest Deka
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.12.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 48,67€ +0,21%
1 Monat 48,15€ +1,30%
6 Monate 47,12€ +3,50%
Lfd. Jahr (YTD) 47,78€ +2,08%
1 Jahr 46,68€ +4,47%
3 Jahre 55,26€ -11,74%
5 Jahre 51,98€ -6,17%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.11.24 - 09.12.24 +1,30%
6 Monate 09.06.24 - 09.12.24 +3,50%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.12.24 +2,08%
1 Jahr 09.12.23 - 09.12.24 +4,47%
3 Jahre 09.12.21 - 09.12.24 -11,74%
5 Jahre 09.12.19 - 09.12.24 -6,17%
10 Jahre 09.12.14 - 09.12.24 +12,19%
seit Auflage 01.10.04 - 09.12.24 +87,63%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,25%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,20%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten1,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 48,78€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 48,94€
52 Wochen-Tief 46,51€
Allzeit-Hoch 60,58€
Allzeit-Tief 20,98€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt werden, zu investieren. Darüber hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine, d.h. Schuldverschreibungen, die ihrem Inhaber besondere Rechte einräumen, dafür aber nur eine geringe oder gegebenenfalls auch keine Verzinsung bieten, beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) von geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 30 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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