Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % festverzinsliche Anlagen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen und Barmittel halten.
SISF Gl Multi-Ass Inc A
70,74€
+0,60 (+0,85%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A1JVBC ISIN: LU0757359954 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 18.04.12 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 798 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 151 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Multi-Asset Income |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Multi-Asset Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 70,74€ | +0,85% |
1 Woche | 71,11€ | -0,52% |
1 Monat | 69,98€ | +1,08% |
6 Monate | 65,31€ | +8,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 67,50€ | +4,80% |
1 Jahr | 64,09€ | +10,37% |
3 Jahre | 62,03€ | +14,04% |
5 Jahre | 59,81€ | +18,28% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,08% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,80% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,37% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +14,04% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +18,28% |
seit Auflage | 18.04.12 - 16.05.24 | +40,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 70,74€ |
Eröffnung | 70,83€ |
Tages-Hoch | 71,04€ |
Tages-Tief | 70,83€ |
52 Wochen-Hoch | 71,42€ |
52 Wochen-Tief | 66,37€ |
Allzeit-Hoch | 89,05€ |
Allzeit-Tief | 62,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 775 |
Geldmarktfonds | 13 |
Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
Rentenfonds | 348 |
Sonstige | 243 |