Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: – mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); – bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs– und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; – bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo-Bonds); – bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und – bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“)- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
SISF All China Credit Inco C
94,56$
-0,06 (-0,06%)
17.05.2024, 17:58:16 Uhr
WKN: A2QFY7 ISIN: LU2244453002 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001308 Mio. EUR |
| Teilfondsname | All China Credit Income |
| Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 94,12$ | +0,47% |
| 1 Monat | 93,37$ | +1,28% |
| 6 Monate | 88,76$ | +6,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,79$ | +3,02% |
| 1 Jahr | 89,14$ | +6,08% |
| 3 Jahre | 101,41$ | -6,75% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,28% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,02% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +6,08% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -6,75% |
| seit Auflage | 16.11.20 - 17.05.24 | -5,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 94,56$ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,62$ |
| 52 Wochen-Tief | 86,58$ |
| Allzeit-Hoch | 102,56$ |
| Allzeit-Tief | 81,35$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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