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Sirius 25 - Euro Co. B. F. T

91,51 -0,27 (-0,29%) 25.04.2024, 16:08:08 Uhr
WKN: A3CSD1 ISIN: AT0000A2RY04 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 02.08.21
Fondsalter 2 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.091767 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,29%
1 Woche 91,91€ -0,14%
1 Monat 91,71€ +0,08%
6 Monate 86,12€ +6,57%
Lfd. Jahr (YTD) 91,92€ -0,15%
1 Jahr 85,85€ +6,91%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 +0,08%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +6,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -0,15%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +6,91%
seit Auflage 02.08.21 - 23.04.24 -8,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 24.05.2023

Kursdaten

Kurs 91,51€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 92,25€
52 Wochen-Tief 85,65€
Allzeit-Hoch 100,17€
Allzeit-Tief 81,91€

Anlageidee

Der Fonds Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.10.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.12.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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