Zum Inhalt springen

SIP Eq

127,20 -1,89 (-1,46%) 25.07.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A0NCQ3 ISIN: LU0346416687 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.08
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 21 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.14989 Mio. EUR
Teilfondsname SIP Equity
Umbrellaname SIP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 2 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,46%
1 Woche 130,85€ -1,35%
1 Monat 129,34€ -0,19%
6 Monate 122,10€ +5,72%
Lfd. Jahr (YTD) 120,64€ +7,00%
1 Jahr 116,74€ +10,58%
3 Jahre 126,53€ +2,02%
5 Jahre 111,06€ +16,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 -0,19%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +5,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +7,00%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +10,58%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 +2,02%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +16,24%
10 Jahre 24.07.14 - 24.07.24 +33,58%
seit Auflage 14.07.11 - 24.07.24 +57,11%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 127,20€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 130,85€
52 Wochen-Tief 108,70€
Allzeit-Hoch 140,00€
Allzeit-Tief 66,06€

Anlageidee

Ziel des SIP Equity ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ETFs, REITS sowie Geldmarktinstrumente erfolgen. Der Fonds kann im Aktienbereich zwischen 60% und 100% sowie im Rentenbereich bis zu 30% seines Vermögens investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.