Ziel des SIP Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ETFs, REITS sowie Geldmarktinstrumente erfolgen. Der Fonds kann im Aktienbereich zwischen 20% und 60% sowie im Rentenbereich zwischen 20% und 70% seines Vermögens investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
SIP Bal
126,58€
-0,34 (-0,27%)
11.07.2025, 17:14:16 Uhr
WKN: A0NCQ2 ISIN: LU0346416414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.03.08 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SIP Balanced |
| Umbrellaname | SIP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,27% |
| 1 Woche | 126,61€ | -0,02% |
| 1 Monat | 128,00€ | -1,11% |
| 6 Monate | 126,28€ | +0,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 126,03€ | +0,44% |
| 1 Jahr | 121,83€ | +3,90% |
| 3 Jahre | 108,27€ | +16,91% |
| 5 Jahre | 110,75€ | +14,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.06.25 - 11.07.25 | -1,11% |
| 6 Monate | 11.01.25 - 11.07.25 | +0,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.07.25 | +0,44% |
| 1 Jahr | 11.07.24 - 11.07.25 | +3,90% |
| 3 Jahre | 11.07.22 - 11.07.25 | +16,91% |
| 5 Jahre | 11.07.20 - 11.07.25 | +14,30% |
| 10 Jahre | 11.07.15 - 11.07.25 | +19,68% |
| seit Auflage | 14.07.11 - 11.07.25 | +48,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 126,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130,35€ |
| 52 Wochen-Tief | 116,72€ |
| Allzeit-Hoch | 135,41€ |
| Allzeit-Tief | 76,44€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
