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SIP Bal

122,78 -1,01 (-0,82%) 25.07.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A0NCQ2 ISIN: LU0346416414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.08
Fondsalter 16 Jahre
Anteilsklassenvol.1 16 Mio. EUR
Teilfondsname SIP Balanced
Umbrellaname SIP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,82%
1 Woche 124,76€ -0,78%
1 Monat 123,45€ +0,28%
6 Monate 118,78€ +4,22%
Lfd. Jahr (YTD) 118,27€ +4,67%
1 Jahr 114,00€ +8,59%
3 Jahre 126,42€ -2,08%
5 Jahre 116,27€ +6,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 +0,28%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +4,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +4,67%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +8,59%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 -2,08%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +6,47%
10 Jahre 24.07.14 - 24.07.24 +18,20%
seit Auflage 14.07.11 - 24.07.24 +42,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 122,78€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 124,76€
52 Wochen-Tief 109,29€
Allzeit-Hoch 135,41€
Allzeit-Tief 76,44€

Anlageidee

Ziel des SIP Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro bei moderatem Risiko. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ETFs, REITS sowie Geldmarktinstrumente erfolgen. Der Fonds kann im Aktienbereich zwischen 20% und 60% sowie im Rentenbereich zwischen 20% und 70% seines Vermögens investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere Währungen lauten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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