Festverzinsliche Staatsanleihen, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
Siemens EuroInvest Renten
15,45€
±0,00 (±0,00%)
20.05.2024, 21:56:23 Uhr
WKN: 977259 ISIN: DE0009772590 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- FHInvF Gl EM Fd J€h +0,01 +0,56% 2,31€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 62 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Siemens EuroInvest Renten |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 15,45€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 15,43€ | +0,19% |
| 1 Monat | 15,35€ | +0,71% |
| 6 Monate | 14,99€ | +3,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 15,74€ | -1,83% |
| 1 Jahr | 14,99€ | +3,14% |
| 3 Jahre | 17,83€ | -13,32% |
| 5 Jahre | 17,21€ | -10,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,71% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,83% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,14% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -13,32% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -10,22% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -1,80% |
| seit Auflage | 01.06.99 - 16.05.24 | +101,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 15,45€ |
| Schluss Vortag | 15,45€ |
| Eröffnung | 15,28€ |
| Tages-Hoch | 15,45€ |
| Tages-Tief | 15,28€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,74€ |
| 52 Wochen-Tief | 14,47€ |
| Allzeit-Hoch | 18,71€ |
| Allzeit-Tief | 12,66€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 3 |
