Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Spreads gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund der Überlegungen. Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Anleihen von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzinstitutionen mit einem Rating überwiegend im Investment Grade Bereich.
Siemens Euroinvest Corps
11,72€
+0,05 (+0,43%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0MYQX ISIN: DE000A0MYQX1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.01.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 136 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Siemens Euroinvest Corporates |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,72€ | +0,43% |
| 1 Woche | 11,70€ | +0,17% |
| 1 Monat | 11,64€ | +0,70% |
| 6 Monate | 11,27€ | +4,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,71€ | +0,15% |
| 1 Jahr | 11,02€ | +6,35% |
| 3 Jahre | 12,61€ | -7,06% |
| 5 Jahre | 12,18€ | -3,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,70% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,15% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,35% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,06% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -3,78% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +8,37% |
| seit Auflage | 19.01.09 - 16.05.24 | +73,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,72€ |
| Eröffnung | 11,79€ |
| Tages-Hoch | 11,79€ |
| Tages-Tief | 11,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 11,10€ |
| Allzeit-Hoch | 13,57€ |
| Allzeit-Tief | 9,81€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 7 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 3 |
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