Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der weltweit anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Sie. Diversified Gr.
12,34€
+0,02 (+0,16%)
17.05.2024, 12:16:55 Uhr
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Siemens Fonds Invest GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.10.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 992 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Siemens Diversified Growth |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 12,34€ | +0,16% |
1 Woche | 12,14€ | +1,65% |
1 Monat | 11,91€ | +3,61% |
6 Monate | 11,17€ | +10,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,67€ | +5,74% |
1 Jahr | 10,93€ | +12,90% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,61% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,47% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,74% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,90% |
seit Auflage | 11.10.18 - 16.05.24 | +23,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 12,34€ |
Eröffnung | 12,27€ |
Tages-Hoch | 12,34€ |
Tages-Tief | 12,27€ |
52 Wochen-Hoch | 12,34€ |
52 Wochen-Tief | 10,73€ |
Allzeit-Hoch | 12,34€ |
Allzeit-Tief | 9,94€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 25.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 7 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 2 |
Sonstige | 3 |