Der Fonds mit Schwerpunkt auf börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit wird aktiv gemanagt.
SEBS2 Listed Private Eq ID€
232,33€
-2,92 (-1,24%)
16.05.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A0Q9N1 ISIN: LU0385672414 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.09.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 114 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Listed Private Equity Fund |
| Umbrellaname | SEB SICAV 2 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Emilio Dauvin, Victor Lang |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,24% |
| 1 Woche | 225,19€ | +3,17% |
| 1 Monat | 221,03€ | +5,11% |
| 6 Monate | 181,74€ | +27,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 208,06€ | +11,67% |
| 1 Jahr | 176,40€ | +31,71% |
| 3 Jahre | 191,90€ | +21,07% |
| 5 Jahre | 136,36€ | +70,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,11% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +27,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,67% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +31,71% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +21,07% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +70,38% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +141,10% |
| seit Auflage | 23.09.08 - 16.05.24 | +221,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2016
Kursdaten
| Kurs | 232,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 235,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 170,84€ |
| Allzeit-Hoch | 241,83€ |
| Allzeit-Tief | 31,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 24.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
| Sonstige | 19 |
