Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd IC€
89,84€
-0,00 (-0,00%)
16.05.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A2H65J ISIN: LU1545248863 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.05.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.415 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 361 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,00% |
| 1 Woche | 89,66€ | +0,20% |
| 1 Monat | 89,66€ | +0,20% |
| 6 Monate | 86,20€ | +4,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 89,43€ | +0,46% |
| 1 Jahr | 85,22€ | +5,42% |
| 3 Jahre | 104,69€ | -14,19% |
| 5 Jahre | 107,22€ | -16,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,20% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,46% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,42% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -14,19% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -16,21% |
| seit Auflage | 05.05.17 - 16.05.24 | -10,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 89,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 90,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 83,87€ |
| Allzeit-Hoch | 109,75€ |
| Allzeit-Tief | 79,90€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 25 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 9 |
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