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Schroders Cap Global Innov I
103,44$
-0,26 (-0,25%)
28.03.2024, 16:41:12 Uhr
WKN: A3C24K ISIN: LU2366704570 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.10.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Innovation Private Plus |
Umbrellaname | Schroders Capital |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,25% |
1 Woche | 103,70$ | -0,25% |
1 Monat | 103,47$ | -0,03% |
6 Monate | 100,59$ | +2,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 103,42$ | +0,02% |
1 Jahr | 97,30$ | +6,31% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | -0,03% |
6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +2,83% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +0,02% |
1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +6,31% |
seit Auflage | 30.11.21 - 28.03.24 | +3,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,33% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 103,44$ |
52 Wochen-Hoch | 103,70$ |
52 Wochen-Tief | 97,66$ |
Allzeit-Hoch | 103,70$ |
Allzeit-Tief | 95,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 775 |
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Immobilienfonds | 24 |
Mischfonds | 107 |
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Sonstige | 243 |