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Schroders Cap Glbl Priv Eq A
185,93$
+0,82 (+0,44%)
28.03.2024, 16:41:12 Uhr
WKN: A2PRNM ISIN: LU2005485409 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.09.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 89 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Private Equity |
Umbrellaname | Schroders Capital |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 185,11$ | +0,44% |
1 Monat | 185,38$ | +0,30% |
6 Monate | 173,34$ | +7,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 186,00$ | -0,04% |
1 Jahr | 165,53$ | +12,32% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | +0,30% |
6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +7,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | -0,04% |
1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +12,32% |
seit Auflage | 30.06.21 - 28.03.24 | +23,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 185,93$ |
52 Wochen-Hoch | 186,00$ |
52 Wochen-Tief | 168,95$ |
Allzeit-Hoch | 186,00$ |
Allzeit-Tief | 149,88$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 775 |
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Immobilienfonds | 24 |
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