Als primäres Ziel soll der Fonds seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Der Ausgabepreis eines Fondsanteils beiAuflage betrug 100 EUR. Grundsätzlich beträgt die jährliche Ausschüttung 2,50 EUR je Anteil zuzüglich eines kumulierten Inflationsausgleichs.In Rumpfgeschäftsjahren können Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Die erste volle Ausschüttung betrug 2,54 EUR für das am 31.03.2020 endende Geschäftsjahr.Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung ihre Kaufkraft erhalten. Dies geschieht, indem sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als tertiäres, nachgeordnetes, Ziel soll trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig dem Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindex folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.Der Fonds ist ein global anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate kommen nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Minderung der Anlagerisiken soll allein durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden. Klumpenrisiken sollen vermieden werden.
RIV Zusatzversorgung
119,54€
-0,20 (-0,17%)
17.05.2024, 19:31:22 Uhr
WKN: A2JJ1J ISIN: DE000A2JJ1J2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | R.I. Vermögensbetreuung AG |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 17 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | RIV Zusatzversorgung |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Bastian Bohl, Heiko Hohmann, Peter Ulrik Kessel |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 119,54€ | -0,17% |
1 Woche | 118,63€ | +0,77% |
1 Monat | 114,86€ | +4,07% |
6 Monate | 105,78€ | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 113,63€ | +5,20% |
1 Jahr | 105,49€ | +13,32% |
3 Jahre | 102,56€ | +16,55% |
5 Jahre | 84,66€ | +41,21% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,07% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +13,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,20% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,32% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +16,55% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +41,21% |
seit Auflage | 01.10.18 - 16.05.24 | +37,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,50% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 119,54€ |
Eröffnung | 119,59€ |
Tages-Hoch | 119,82€ |
Tages-Tief | 119,53€ |
52 Wochen-Hoch | 121,45€ |
52 Wochen-Tief | 103,59€ |
Allzeit-Hoch | 121,45€ |
Allzeit-Tief | 70,44€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.12.2022
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 1 |