Beim RBZ Swiss Franc Bonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Obligationenfonds. Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages. Zu diesem Zweck investiert der Fonds primär in auf Schweizer Franken lautende fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland. Der Portfoliomanager kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern dadurch den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Der Fonds darf Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Pensionsgeschäfte sind ausgeschlossen. Die Effektenleihe ist erlaubt. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, welche auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
RBZ SWISS FRANC BONDS 2
1.104,05CHF
+0,10 (+0,01%)
16.05.2024, 19:48:09 Uhr
WKN: A1CWKE ISIN: CH0110740849 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Schweiz |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 22.03.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 62 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | RBZ SWISS FRANC BONDS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.103,85 | +0,02% |
| 1 Monat | 1.102,31 | +0,16% |
| 6 Monate | 1.081,80 | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.099,21 | +0,44% |
| 1 Jahr | 1.064,63 | +3,70% |
| 3 Jahre | 1.162,68 | -5,04% |
| 5 Jahre | 1.167,82 | -5,46% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,16% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,44% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,70% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,04% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -5,46% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -2,47% |
| seit Auflage | 24.03.10 - 16.05.24 | +8,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,75% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 5.000.000,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 1.104,05 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.107,25 |
| 52 Wochen-Tief | 1.061,15 |
| Allzeit-Hoch | 1.220,52 |
| Allzeit-Tief | 1.009,50 |
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