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Private Equity Evergr USD se
120,32$
+0,35 (+0,29%)
31.03.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A3DTPT ISIN: LU2519447333 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 30.11.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.403408 Mio. EUR |
Teilfondsname | Evergreen Secondary Fund |
Umbrellaname | Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2024
- 2 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,29% |
1 Woche | 120,32$ | ±0,00% |
1 Monat | 120,32$ | ±0,00% |
6 Monate | 113,41$ | +6,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 117,83$ | +2,11% |
1 Jahr | 104,13$ | +15,54% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.02.24 - 31.03.24 | ±0,00% |
6 Monate | 30.09.23 - 31.03.24 | +6,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.03.24 | +2,11% |
1 Jahr | 31.03.23 - 31.03.24 | +15,54% |
seit Auflage | 31.01.23 - 31.03.24 | +16,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000,00 Anteil(e) |
Folgende | 50.000,00 Anteil(e) |
Kursdaten
Kurs | 120,32$ |
52 Wochen-Hoch | 119,97$ |
52 Wochen-Tief | 103,83$ |
Allzeit-Hoch | 119,97$ |
Allzeit-Tief | 102,49$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 426 |
Exchange Traded Funds | 72 |
Geldmarktfonds | 55 |
Laufzeitfonds | 6 |
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Sonstige | 80 |