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Private Equity Evergr K-1-ac
104,68€
+1,29 (+1,25%)
28.02.2026, 16:41:10 Uhr
WKN: A40ZAG ISIN: LU2670465819 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.01.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 261 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Evergreen Secondary Fund |
| Umbrellaname | Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.02.2026
- 2 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,25% |
| 1 Woche | 104,68€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 104,68€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 102,39€ | +2,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,72€ | +0,93% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.01.26 - 28.02.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 28.08.25 - 28.02.26 | +2,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.02.26 | +0,93% |
| seit Auflage | 28.02.25 - 28.02.26 | +4,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 104,68€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,17€ |
| Allzeit-Hoch | 103,72€ |
| Allzeit-Tief | 100,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.01.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 383 |
| Exchange Traded Funds | 92 |
| Geldmarktfonds | 49 |
| Mischfonds | 211 |
| Rentenfonds | 365 |
| Sonstige | 66 |
