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Private Equity Evergr CHF se
113,62CHF
+2,86 (+2,58%)
31.03.2024, 15:02:08 Uhr
WKN: A3DTPP ISIN: LU2519446871 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 30.11.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 90 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Evergreen Secondary Fund |
| Umbrellaname | Private Equity (Lux) Evergreen Secondary Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2024
- 2 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +2,58% |
| 1 Woche | 113,62 | ±0,00% |
| 1 Monat | 113,62 | ±0,00% |
| 6 Monate | 107,46 | +5,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107,42 | +5,77% |
| 1 Jahr | 102,13 | +11,25% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.02.24 - 31.03.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 30.09.23 - 31.03.24 | +5,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 31.03.24 | +5,77% |
| 1 Jahr | 31.03.23 - 31.03.24 | +11,25% |
| seit Auflage | 31.01.23 - 31.03.24 | +13,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Anteil(e) |
| Folgende | 50.000,00 Anteil(e) |
Kursdaten
| Kurs | 113,62 |
| 52 Wochen-Hoch | 110,76 |
| 52 Wochen-Tief | 99,30 |
| Allzeit-Hoch | 110,76 |
| Allzeit-Tief | 99,30 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Sonstige | 80 |
