Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Corporate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch gewisse Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Dies kann die Outperformance des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark begrenzen. Ziel des Teilfonds ist es, den Index zu übertreffen. Er investiert vorwiegend in Schuldtitel, die auf USD lauten und auf dem US-Markt von Unternehmen begeben werden, einschliesslich Schuldtitel von ausländischen Emittenten auf dem US-Markt und Schuldtitel, die gleichzeitig auf dem Eurobond- und dem US-Anleihenmarkt begeben werden. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 15% seines Nettovermögens in ABS/MBS investieren. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Schuldpapiere mit Investmentqualität und berücksichtigt dabei die Qualität und Diversifizierung der Emittenten und Branchen sowie das Fälligkeitsdatum.
PriEdg PPM America US Co $IA
11,19$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 18:31:16 Uhr
WKN: A2JM3G ISIN: LU1823397762 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 31.05.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 258 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | PPM America US Corporate Bond |
Umbrellaname | PrivilEdge |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 11,10$ | +0,80% |
1 Monat | 10,89$ | +2,73% |
6 Monate | 10,63$ | +5,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,27$ | -0,75% |
1 Jahr | 10,71$ | +4,51% |
3 Jahre | 12,09$ | -7,45% |
5 Jahre | 10,58$ | +5,78% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,73% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,75% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,51% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -7,45% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +5,78% |
seit Auflage | 31.05.18 - 16.05.24 | +11,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 11,19$ |
52 Wochen-Hoch | 11,31$ |
52 Wochen-Tief | 10,12$ |
Allzeit-Hoch | 12,58$ |
Allzeit-Tief | 9,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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Fondsart | Anzahl |
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