Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet mit dem Ziel langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erwirtschaften. Der Fonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
PMGPF PMG Global Biotech F R
90,54$
+0,90 (+1,00%)
15.05.2024, 16:52:14 Uhr
WKN: A14YF3 ISIN: LU1230343250 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Biotechnologie |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.09.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 15 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.436198 Mio. EUR |
| Teilfondsname | PMG Global Biotech Fund |
| Umbrellaname | PMG Partners Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | PMG Fonds Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 31.01.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,00% |
| 1 Woche | 89,59$ | +0,06% |
| 1 Monat | 86,70$ | +3,40% |
| 6 Monate | 80,31$ | +11,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,47$ | -3,06% |
| 1 Jahr | 94,96$ | -5,60% |
| 3 Jahre | 136,72$ | -34,44% |
| 5 Jahre | 97,84$ | -8,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +3,40% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +11,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | -3,06% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | -5,60% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -34,44% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | -8,38% |
| seit Auflage | 31.08.15 - 13.05.24 | -10,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,54$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 95,31$ |
| 52 Wochen-Tief | 77,97$ |
| Allzeit-Hoch | 159,89$ |
| Allzeit-Tief | 77,97$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 49 |
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| Rentenfonds | 7 |
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