Dieser Rentenfonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel langfristig einen angemessenenWertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds legt in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und öffentlichen Emittenten an. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Währung, Liquidität der Anleihe oder Rating des Emittenten beschränkt, wobei Rentenpapiere von Unternehmen und Anleihen in CHF (min. 51%) bevorzugt werden. Investitionen im Non-Investment- Grade Sektor können höhere Erträge bringen, diese sind jedoch mit höheren Risiken von Verlusten verbunden.
PMGPF Credit Opp Fd B
130,08CHF
+0,25 (+0,19%)
15.05.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A1J1ZV ISIN: LU0810289230 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 02.11.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 441 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 421 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Credit Opportunities Fund |
| Umbrellaname | PMG Partners Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | PMG Fonds Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 129,42 | +0,32% |
| 1 Monat | 128,99 | +0,65% |
| 6 Monate | 121,44 | +6,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 125,17 | +3,72% |
| 1 Jahr | 118,76 | +9,32% |
| 3 Jahre | 134,26 | -3,30% |
| 5 Jahre | 124,60 | +4,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,65% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +6,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +3,72% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +9,32% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | -3,30% |
| 5 Jahre | 13.05.19 - 13.05.24 | +4,20% |
| 10 Jahre | 13.05.14 - 13.05.24 | +18,58% |
| seit Auflage | 06.11.12 - 13.05.24 | +30,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
| Kurs | 130,08 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 129,84 |
| 52 Wochen-Tief | 118,82 |
| Allzeit-Hoch | 138,33 |
| Allzeit-Tief | 98,85 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 7 |
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