Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in Aktien oder damit verbundene Instrumente von Unternehmen investiert sowie in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und internationalen Organisationen begeben werden. Der Teilfonds kann in der ganzen Welt anlegen. Die Anleihen, in die der Teilfonds investiert, können feste oder variable Zinsen zahlen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere Anlagefonds investieren, u. a. auch in Real Estate Investment Trusts („REITS“). Diese Anlagefonds müssen Anlageziele und -politiken aufweisen, die mit denen des Teilfonds in Einklang stehen. Anlagen in anderen Fonds sollen dem Teilfonds ein Engagement in Anlagetypen ermöglichen, die noch nicht abgedeckt sind. Der Teilfonds kann auch Derivate wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich indirekt in Aktien, Anleihen und der Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Swaps sind Kontrakte, in deren Rahmen die Parteien sich darauf verständigen, bestimmte Erträge des Finanzinstruments der einen Partei gegen die Erträge des Finanzinstruments der anderen Partei zu tauschen. Futures sind Kontrakte, die den Käufer zum Kauf und den Verkäufer zum Verkauf von Aktien oder sonstigen Instrumenten zu einem vereinbarten künftigen Datum und Preis verpflichten. Differenzkontrakte verpflichten den Eigentümer von Aktien, die Rendite auf die Aktien an den Teilfonds zu zahlen, der im Gegenzug eine Zinszahlung an die Gegenpartei der Transaktion leistet. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten wird insgesamt 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu bewirtschaften und zu neutralisieren. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird zur Erreichung eines bestimmten Ergebnisses aktiv verwaltet. Die Benchmark ist ein Performance-Ziel. Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem Performance-Ziel über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren entspricht. Die Positionen und Risikomerkmale des Teilfonds werden jedoch nicht durch die Benchmark eingeschränkt.
PineBr AS Dy Ass Allo F L
607,49$
-0,03 (-0,01%)
17.05.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A0JK4D ISIN: IE0003895053 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | PineBridge Investments Ireland Limited |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.01.98 |
Fondsalter | 26 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | Asia Dynamic Asset Allocation |
Umbrellaname | PineBridge Global Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 597,64$ | +1,65% |
1 Monat | 570,65$ | +6,46% |
6 Monate | 539,37$ | +12,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 571,29$ | +6,34% |
1 Jahr | 536,58$ | +13,22% |
3 Jahre | 684,05$ | -11,19% |
5 Jahre | 488,24$ | +24,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +6,46% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +12,63% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +6,34% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +13,22% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -11,19% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +24,43% |
10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +45,32% |
seit Auflage | 13.07.06 - 17.05.24 | +148,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 607,49$ |
52 Wochen-Hoch | 607,52$ |
52 Wochen-Tief | 514,31$ |
Allzeit-Hoch | 762,13$ |
Allzeit-Tief | 183,28$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 25.04.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.07.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 14.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 59 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 39 |